จากประสบการณ์การทดสอบกลยุทธ์การเทรดที่ใช้ความผันผวนสูง พบว่าสถิติหลักอย่าง Drawdown และ Sharpe Ratio เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมาก การควบคุมความเสี่ยงโดยการสังเกต Absolute Drawdown และ Relative Drawdown ช่วยให้เรารู้ขอบเขตของการขาดทุนสูงสุดที่กลยุทธ์นั้น ๆ สามารถเผชิญได้ ซึ่งในข้อมูลทดสอบนี้จะเห็นได้ว่ามี Drawdown ที่เปลี่ยนแปลงตามแต่ละการเทรดและแต่ละช่วงเวลาการทดสอบ นอกจากนี้ สัดส่วนของการเทรดที่ชนะ (Win Rate) สูงกว่า 60% ขึ้นไปถือว่ามีความน่าพอใจ โดยข้อมูลแสดงเปอร์เซ็นต์การชนะที่หลากหลาย ตั้งแต่ 61.93% จนถึง 96.37% ซึ่งแสดงถึงความสม่ำเสมอของกลยุทธ์ แม้ว่าบางครั้งจะมีช่วงของการขาดทุนต่อเนื่อง (consecutive losses) ก็ตาม ตัวชี้วัด Sharpe Ratio ที่สูง เช่น 11.31 หรือ 128.01 สะท้อนถึงประสิทธิภาพของผลตอบแทนเทียบกับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ช่วยให้ผู้ลงทุนมั่นใจว่ากลยุทธ์ที่นำมาทดสอบมีแนวโน้มให้ผลตอบแทนที่ดีเมื่อเทียบกับระดับความผันผวนของตลาด จากการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ ประสบการณ์ตรงจากการใช้งานชี้ให้เห็นว่า การติดตามสัญญาณเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สุดท้าย การแบ่งการเทรดตามวันในสัปดาห์และเดือนยังก่อให้เกิดข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้สามารถวางแผนกลยุทธ์ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด เช่น บางสัปดาห์หรือตอนช่วงเวลาหนึ่งของเดือนมีแนวโน้มทำกำไรมากกว่าช่วงอื่นๆ การใช้ข้อมูลนี้ร่วมกับการวิเคราะห์สถิติจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในตลาดที่มีความผันผวนสูงได้จริงๆ