📌 トランプから15%の利益を得たNVIDIAとAMD-チャンスか罠か?
📌NVIDIAとAMDがトランプから15%の利益を得るかどうか-チャンスか罠か?
テック株市場はそのニュースのために蒸し暑くなっています。トランプはNVIDIAとAMDと取引をしており、中国でのチップの販売収益の15%を支払う代わりに、reduced-specificationAIチップ(H 20、MI 308)の輸出権を受け取ることになっています。
多くの人々はそれがどのように影響するか尋ねますか?私はそれを利点と課題の両方を持っていると見ています。
これは、🕵️♂️資本の観点からの分析です。
💹Defensive-Resistance（技術）
**NVIDIA(NVDA)の**
ショートディフェンシブライン: 180ドル、172.5ドル、167.5ドル
中央防御: 159ドル、150ドル、143ドル。
-ロングディフェンシブライン:$130、$97
**AMD(AMD)の**
ショートディフェンシブライン:$18 0.3、$176.2、$173.1
中央守備ライン:$17 0.0、$16 7.3、$16 4.1
-ロングディフェンシブライン:$14 8、$12 3
🏭基本およびビジネス概要
NVIDIA
AI GPU市場の約80%を支配しています。
今年後半には、Blackwellチップの新しいバージョンが配信される予定です。
AIデータセンターの収益は、過去3年間で年平均40%以上増加しました。
中国市場からの15%の支払いは、総収益のわずかな部分に過ぎません（中国はNVIDIA市場の約20%）。
AMD
CPUサーバー+GPU AI市場で直接競合するNVIDIA
2026年に発売されるMI 400シリーズの開発を加速しています。
AIの収益はまだNVIDIAよりも小さいですが、多くの顧客が単一のNVIDIAに頼りたくないため、急速に成長する機会があります。
💰今すぐ配当。
NVIDIA:投資やビジネスの拡大に重点を置いているため、利回りは0.1%未満と非常に低い（高成長企業は配当が少ないことが多い）
AMD:まだ配当を支払っていません。すべての西の手綱に焦点を当てます。
したがって、配当を望む場合は、この2つを選択することが主な答えではありませんが、「キャピタルゲイン」を望む場合は、これは大きなライン💹ます。
🔮10年後の未来です。
NVIDIAがAIクラウド&データセンター市場を支配すれば、年平均20〜25%成長する可能性があります。
AMDは、NVIDIAからより多くのシェアを奪い、AI Edge+Gaming市場に成功裏に参入できれば、年間平均15〜20%の成長を遂げる可能性があります。
AI産業は、医療、教育、製造、安全など、世界中のあらゆる分野を変えるでしょう。
両者とも、AI時代のグローバル経済の「大きな流れ」になる機会があります。
📊10年間のDCAとしましょう。月5,000バーツ。
仮定の条件
毎月5,000バーツを投資すると、年間60,000バーツになります。
10年間=元本総額600,000バーツ
平均年間成長率（CAGR）を仮定する。
NVIDIA: 1年あたり20%
AMD: 1年ごとの15%
株式の総元本(バーツ)、年末港湾価値10(バーツ)、総収益、平均年間収益
NVIDIA 600,000〜1,900,000+1,300,000 20%
AMD 600,000~1,390,000+790,000の15%
🔍違いを分析します。
NVIDIAは、成長率がわずかに高く、AIデータセンター市場がAI時代の主要な流れであるため、「最終ポート価値」を獲得しました。
AMDは成長が遅いですが、従来の株式に比べて「非常に良い」成長であり、NVIDIAだけに頼らない顧客の利益もあります。
💡10年間のDCAからの思い。
価格を無視しても、一貫した投資と株式の高い成長の力により、数パーセントのCAGRの差が数十万バーツの主な差になります。
上流株が最初から選択された場合、結果は乗算されます。
しかし、このようなテクノロジー株は上下しているので、途中で変動する必要があります。💥
⚖️今がチャンスですか?
✅、長期的なAIの成長を信じ、15%の取引を単なる恐ろしい塵と見なしている人々にとっての機会です。
⚠️リスクは激しい競争+貿易政策の不確実性（中米）
💬思考資本の観点からの要約
5〜10年を見ると、NVIDIAとAMDの両方を「AIアップストリーム株」として、まだピークに達していないと考えられます。
しかし、落ち着いて自己責任で行動してください。
すべてのストロークがバイインストロークであるわけではありません-守備ラインに沿って入るのを待つ方が安全です。
📣Think Capitalのページとレモン🍋
品質志向の投資視点を得て、遠くを見る。
この15%の取引について意見を持っている人はいますか?コメントして、見てみましょう。💬
ในบริบทของตลาดเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ดีลที่ NVIDIA และ AMD ต้องจ่าย 15% จากรายได้ชิปในจีนเพื่อตอบสนองนโยบายการค้าของสหรัฐกับจีน ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบควบคู่กันไป จุดเด่นของ NVIDIA คือสถานะผู้นำตลาด GPU AI ถึง 80% และการเติบโตของรายได้ใน AI Data Center ที่เฉลี่ยมากกว่า 40% ต่อปีในช่วงสามปีที่ผ่านมา ทำให้การจ่าย 15% จากตลาดจีนซึ่งคิดเป็นส่วนน้อยของรายได้รวมยังไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตัวบริษัท นอกจากนี้ การเปิดตัวชิป Blackwell ปลายปีนี้ยังเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งด้านนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการสูงสุดของตลาด AI Cloud ในด้านของ AMD แม้ว่าจะครองตลาด CPU Server และ GPU AI โดยพยายามแย่งส่วนแบ่งตลาดจาก NVIDIA แต่ก็ยังมีโอกาสเติบโตที่น่าสนใจ เนื่องจากมีลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการทางเลือกเพื่อไม่พึ่งพาบริษัทเดียว การพัฒนา MI400 series ที่คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2026 ช่วยเพิ่มพลังในการแข่งขันในอนาคต สำหรับนักลงทุนที่สนใจแนวทางการลงทุนระยะยาว การวางแผนลงทุนแบบ DCA เดือนละ 5,000 บาทเป็นเวลาสิบปี โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของ NVIDIA ที่ 20% และ AMD ที่ 15% จะเห็นผลตอบแทนรวมที่แตกต่างอย่างชัดเจน โดย NVIDIA มีมูลค่าพอร์ตสิ้นปีที่ประมาณ 1.9 ล้านบาท ขณะที่ AMD อยู่ที่ประมาณ 1.39 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรพิจารณาความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดหุ้นเทคโนโลยีและความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐ การตั้งรับตามแนวรับราคาทางเทคนิคที่ระบุไว้สามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ นอกจากนี้ การติดตามข่าวสารและการวิเคราะห์แนวโน้มในอุตสาหกรรม AI ที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นสิ่งสำคัญในการปรับกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสภาพตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งนี้ NVIDIA และ AMD ถูกมองว่าเป็นหุ้นต้นน้ำของ AI ที่จะมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่าง ๆ การแพทย์ การศึกษา การผลิต และความปลอดภัย ในยุคเศรษฐกิจ AI ที่กำลังจะมาถึง นักลงทุนที่เชื่อมั่นในศักยภาพนี้จึงมีโอกาสรับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจแต่ต้องเตรียมพร้อมรับความผันผวนทางตลาดได้อย่างเหมาะสม
