🛑 Middle East dominoes have begun.
🛑 Middle East dominoes have begun.
The image of the Middle East conflict that erupted violently this weekend. Not just military news in the pages of a typical newspaper, but it was "Black Swan," a level that reinvents economic history.
The domino of crisis is falling on top of each other, not in "months" or "years," but it is happening on "days" and "hours" levels.
If we look at it through the lens of macroeconomics and global capital markets, this is not just a temporary geopolitical problem, but the beginning of the biggest liquidity structure Reset button in decades, and I would like to invite everyone to focus on the 12-step "Scenario" of this crisis chain...The first three steps have "actually happened" today.
= = = =
💥 Phase 1: The first 3 dominoes that have already fallen (already happened today).
This is not a forecast, but this is a real situation that is squeezing the global economic heartland.
* Stage 1 ✅ Iran full-scale response: The attack broadened to infrastructure in the Arab Gulf countries (GCC). Both Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Saudi Arabia, Kuwait and Bahrain. The wealth centers of the Middle East were drawn directly into the battleground.
* Stage 2 ✅ Airspace and flights paralyzed: Commercial flights and logistics systems throughout the Middle East have been ordered suspended entirely. The main global airport like Dubai has been shut down. This is to cut off the aorta of travel and intercontinental cargo.
* Step 3 ✅ Closing the Strait of Hormuz: Iran announces taking control and suspending shipping in the Strait of Hormuz, the world's most important crude oil and natural gas (LNG) conveying route (handling up to one fifth of the world's oil supply).
= = = =
⏱️ Phase 2: What will happen in the next 72 hours
When the energy aorta is cut off, what will follow in the melee is a strong and rapid economic chain reaction.
* Step 4 ⏳ Oil price surges to $150 / barrel: As soon as the market opens, the supply oil is suspended, oil prices will jump, pushing global manufacturing and transportation costs into a state of simultaneous shock.
* Step 5 ⏳ Inflation explodes from 2% to 8% overnight: From the goal that central banks around the world are trying to press inflation to 2%, the huge cost of energy will pass on to the prices of all kinds of goods, pulling inflation back into uncontrollable soaring.
* Step 6 ⏳ Emergency Rate Hikes: To stop inflation that is destroying the cost of living, major central banks may be forced to deduct the steering wheel and declare an emergency rate hike that the market expects.
* Step 7 ⏳ Liquidity Freeze: When interest is upstart and risk is high, financial costs are expensive. Banks and investors will stop lending and pulling money back. Financial market liquidity will dry up in the blink of an eye.
= = = =
📉 Phase 3: By the end of next week...Towards the surrender of capital markets.
When the world is helpless, the last domino will inevitably wipe out "risk Assets."
* Step 8 ⏳ Tech stocks fall hard, clearing the board: Market pillars like NVIDIA, Apple, Google could face a strong sell-off of -20% over cost concerns and a stumbling Supply Chain.
* Step 9 ⏳ The AI Bubble Burst: Over $6.5 billion in the AI industry is about to be cut abruptly, as half of this money comes from the Sovereign Wealth Funds of the Gulf countries that have to pull back to protect their security in their own countries.
* Step 10 ⏳ Bitcoin suddenly plummets below $20,000: The most sensitive assets will be dumped for severe conversion to cash (Liquidation).
* Step 11 ⏳ Margin Call Contagion: Institutional and retail investors who borrow money to invest (Leverage) will be forced to sell all types of assets for debt, spreading into a field fire to every trading board.
* Step 12 ⏳ Full Market Capitulation: The bottom where investors are desperate to sell everything without paying attention to the base value.
= = = =
✨ Consciousness...Is the most expensive asset today.
Many may consolate themselves: "The government and the central bank will come to print money on the market like in the 2020 COVID crisis," but the harsh truth is that...There's no "money printer" to help us this time.
In 2020, the world faces a crisis of demand shock, so the state can print QE into the system, but in this crisis, the problem is "no and expensive energy." If the state prints money, the more inflation will explode, the central bank is bound to have to watch the corrective market so that the currency does not collapse.
"We have not experienced such a large and extreme global event in decades."
For business people and investors, today is not a time to pursue profit, but a time of "Cash Preservation," manage risk as tightly as possible, and enjoy the shocks of energy costs.
The storm is not coming...But it has already hit our front door.
Consider all decisions from this...With sanity and recklessness, sir.
# RiskManagement
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงเป็นลำดับขั้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจและตลาดทุนโลกอย่างว่องไว เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เป็นเพียงปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ชั่วคราว แต่เป็นการสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่เหมือนกับโดมิโนล้มเรียงกันอย่างรวดเร็วในระดับวันและชั่วโมง จากประสบการณ์ส่วนตัวในการติดตามข่าวสารเศรษฐกิจมหภาคและตลาดการเงิน พบว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซและการหยุดชะงักของน่านฟ้าตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเกิน 150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งไม่ได้ส่งผลแค่ในพื้นที่เท่านั้น แต่ขยายไปทั่วโลกทำให้ต้นทุนการผลิตและขนส่งพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อราคาน้ำมันพุ่งสูงเช่นนี้ เงินเฟ้อก็เริ่มพุ่งทะยานจนทำให้ธนาคารกลางหลายแห่งต้องพิจารณาการปรับขึ้นดอกเบี้ยแบบฉุกเฉิน ซึ่งนี่คือความท้าทายที่ทำให้สภาพคล่องในตลาดเงินหดหายไปอย่างรวดเร็ว การหยุดปล่อยกู้และความไม่แน่นอนทางการเงินนี้ ทำให้กลไกตลาดเสี่ยงอย่างหุ้นเทคโนโลยีและสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น Bitcoin ถูกกดดันให้ร่วงหนักอย่างที่เราได้เห็นแล้วในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในฐานะนักลงทุนและผู้ประกอบการ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการรักษาสภาพคล่องและเตรียมพร้อมบริหารความเสี่ยงรอบด้านอย่างรัดกุม การอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีเครื่องพิมพ์เงินอุ้มเหมือนในปี 2020 ทำให้การปรับตัวและความมีสติเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ผู้ที่สามารถวางแผนและตัดสินใจด้วยข้อมูลและความรอบคอบเท่านั้นที่จะสามารถผ่านพ้นพายุครั้งนี้ไปได้โดยไม่สูญเสียมาก นอกจากนี้การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของตลาดในระยะสั้นถึงกลาง จะช่วยให้สามารถหาจังหวะการลงทุนหรือรักษาธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ในฐานะที่เคยเผชิญกับสถานการณ์ตลาดผันผวนในอดีต สิ่งที่ได้เรียนรู้คือการไม่ตกใจและพยายามโฟกัสที่การรักษาสภาพคล่องเป็นหลักจะช่วยให้มีความมั่นคงและพร้อมรับโอกาสเมื่อวิกฤตผ่านพ้นไป สุดท้ายนี้ ขอฝากว่าสติและความไม่ประมาท คือสินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยง ทั้งนี้เราควรเตรียมพร้อมรับมือและวางแผนให้ดีเพื่อก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างมั่นคงและปลอดภัย