ออมหุ้นเทคโนโลยีละ 1000 ตัวไหนได้ไปต่อบ้าง EP.3 🖥️⌨️
🗓️📉ช่วงนี้มีใครสังเกตบ้างว่าตั้งแต่ปีใหม่มาตลาดหุ้นสวิงหนักมากในเวลาแค่ 2 เดือนที่มีทั้งข่าวว่าที่ประธาน Fed สายเหยี่ยวที่นโยบายการเงินตึง ความกังวลเรื่องหุ้น Ai ที่จะทำเงินได้จริงไหมและล่าสุดก็จะเป็นกลุ่มหุ้นซอฟแวร์องค์กรที่ลงแรงมากสะเทือนตลาดเพราะ Ai บางตัวที่ออกมาใหม่ สามารถทำงานแทนได้เช่น บัญชี ผันผวนแบบนี้หุ้นเทคยังน่าลงทุนไหม มาดูกั น📉🔍
🔖ก่อนจะไปเจอหุ้น 3 ตัวนั้นเรามามองตลาดกันก่อนว่าช่วงนี้หุ้น Ai ร่วงแต่ยังมีกลุ่มที่น่าเก็บ อย่าง สายโรงงานผลิตชิปที่ควบคุมต้นน้ำ สายเครือข่ายที่เน้นสร้างความเร็วการเชื่อมต่อ ดังนั้นกลุ่มที่ลงหนักจะเป็นซอฟแวร์องค์กร ที่ลงแรงแต่พื้นฐานหุ้นของกลุ่มอื่นยังดีถ้าพ้นช่วงตลาดแพนิค กลุ่มชิปและเครือข่ายก็จะกลับมาได้ ป่ะไปดูหุ้น 3 ตัวนั้นกันนน🤖💾🛜
1️⃣ TSM Taiwan Semiconductor🏭โรงงานผลิตชิปเจ้าใหญ่ของโลกมีโมเดลธุรกิจแบบรับงานแล้วไม่ผลิตแข่งกับลูกค้า ทำให้ลูกค้ารายใหญ่มาจ้างผลิตเพียบ เช่น AAPL จ้างผลิตชิปไอโฟน NVDA จ้างผลิต Blackwell รุ่นใหม่ที่กำลังจะออกมา
2️⃣ AVGO Broadcom🛜 ออกแบบชิปเครือข่ายสำหรับ Data Center, AI, และโทรศัพท์ที่เด่นๆจะเป็น iPhone 16 ทั้งหมดจะใช้ชิป Wi-Fi 7 ที่รองรับความเร็วได้สูงขึ้น Galaxy S24(Ultra) ขึ้นไปก็ใช้ได้ เรียกได้ว่า AVGO จะอยู่ในโทรศัพท์ของเรานั่นเอง
3️⃣ ANET Arista Networks📶💨 ทำ Switch เราเตอร์ และระบบเครือข่ายสำหรับ Data Center และ Cloud เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ Ai ในการเป็นสายส่งข้อมูลความเร็วสูงเชื่อมต่อกันในเซิฟเวอร์ทำให้ Ai ประมวลผลได้ไวขึ้น
💲ตัวอย่างสัดส่วนการออมและความเสี่ยง💲
🥇40% ตกเป็นของ TSM เนื่องจากเป็นต้นน้ำในการผลิตชิป Ai ชิปคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มีรายได้หลายตลาดแถมยังไม่มีใครมาโค่นได้ การผลิตเกือบทั้งหมดในโลกจึงมาที่ TSM แต่ความเสี่ยงใหญ่ๆคือความตึงเครียดกับจีนถ้าเกิดการบุกใต้หวัน วงจรการผลิตชิปอาจหยุดลงชั่วขณะ
🥈30% เป็นของ AVGO เป็นหุ้นเทคที่ครอบคลุมหลายด้าน มีรายได้และเงินสดที่สูงอีกทั้งมีปันผล ซึ่งหุ้นเทคน้อยมากที่จะมีปันผล แต่ความเสี่ยงอยู่ที่ สินค้ามีแต่ลูกค้ารายใหญ่ ถ้ามีเจ้าอื่นเ ข้ามาแข่งและได้ดีลเจ้าใหญ่ไป อาจส่งผลต่อหุ้น
🥉30% สุดท้ายเป็นของ ANET เจ้านี้เป็นหุ้นที่เติบโตไปคู่กับเทรนด์ Ai ได้เลนเพราะสินค้าหลักเป็นเราเตอร์ที่เชื่อมต่อการทำงานของ Ai ใน Data Center ให้ไวขึ้นและรายได้ไตรมาสล่าสุดก็ออกมาดีมาก ยอดขายก็โต แต่ความเสี่ยงคือ คู่แข่งในตลาดเยอะแล้วลูกค้าใหญ่ก็เป็นบริษัทเทคใหญ่คือรายได้หลัก ถ้ายกเลิกหรือหมดสัญญารายได้เกินครึ่งอาจหายไป
🙋♂️ใครเหมาะกับตัวไหน🙋♂️
🟥TSM เหมาะกับคนที่อาจมีหุ้นแกนหลักของโลก Ai ในพอร์ต ที่ทั้ง NVDA AMD ต้องมาจ้างผลิตชิปให้ แต่อย่าลืมความเสี่ยงด้านการเมืองระหว่างประเทศใต้หวันกับเพื่อนบ้างที่ต้องเอามาพิจารณาในการเลือกถือหุ้นนี้ด้วย
🟥AVGO ใครที่อยากมีหุ้น 1 ตัวที่ได้ทั้ง Ai ซอฟแวร์ โทรศัพท์ จะเหมาะกับ AVGO ที่ครอบคลุมหลายตลาด มีรายได้เติบโต กระแสเงินสดสูง ใครชอบความมั่นคงก็จะแมตช์ตัวนี้
🟦ANET เหมาะกับคนที่เชื่อมั่นในการเติบโตของ Ai และอยากมีหุ้นที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ Ai แต่หุ้นจะมีความผันผวนมากกว่าพี่ใหญ่ 2 ตัวข้างบน เพราะการแข่งขันสูง
(สีข้างหน้าแทนสีของบริษัทน้า ไม่ใช่สัญญาณอันตราย555)
📣ทุกคนล่ะครับ ข่วงนี้หุ้นเทคลงหนักๆช้อนซื้อตัวไหนไปบ้างครับ ส่วนเราช้อน+ปรับพอร์ต ต้นปีนี้ค่าเฉลี่ยเลยลดลงไปแค่สบายใจขึ้นเพราะขายหุ้นกระแสออกไปแล้ว📣
❗️การลงทุนมีความเสี่ยง ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน❗️
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา หุ้นเทคโนโลยีโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ AI และ Data Center มีความผันผวนอย่างมาก เนื่องจากหลายปัจจัยทั้งนโยบายการเงินของ Fed รวมถึงความกังวลเรื่องการเติบโตของตลาด AI ที่ถูกตั้งคำถามถึงความยั่งยืนของรายได้จากเทคโนโลยีดังกล่าว ผมเองได้ทดลองออมหุ้นเทคโนโลยีในสัดส่วนเดือนละ 1,000 บาทมาแล้วหลายตัว และจากประสบการณ์พบว่าการเลือกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของ AI นั้นน่าสนใจกว่าการไปลงทุนในหุ้นซอฟต์แวร์องค์กรที่มีความเสี่ยงจากการแข่งขันสูงและการรุกคืบของ AI มาแทนที่งานบางส่วน TSM ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปเฉพาะทางรายใหญ่ ถือว่ามีบทบาทสำคัญในการผลิตชิปสำหรับลูกค้ารายใหญ่อย่าง Apple และ Nvidia ที่ชัดเจนว่าต้องพึ่งพา TSM การถือหุ้นนี้ช่วยให้เราได้สัมผัสกับการเติบโตในตลาดชิป AI ซึ่งคาดหวังการเติบโตสูงในอีก 3-5 ปีข้างหน้า แต่ก็ต้องระวังความเสี่ยงด้านความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างไต้หวันและจีนด้วย สำหรับ AVGO นั้น เป็นหุ้นเทคที่มีความหลากหลายด้านธุรกิจ ครอบคลุมทั้งชิปเครือข่ายสำหรับ Data Center และโทรศัพท์มือถือ ที่คาดว่าจะเติบโตไปพร้อมกับการเปิดตัว iPhone 16 และ Galaxy S24 รวมถึงมีปันผลที่มั่นคง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหุ้นเทคโนโลยีที่มีรายได้และกระแสเงินสดที่ดี พร้อมความมั่นคงในระยะยาว ANET หรือ Arista Networks เป็นหุ้นที่มีความผันผวนมากกว่าคู่แข่งสองรายข้างต้น เนื่องจากเกี่ยวข้องกับตลาดเราเตอร์และระบบเครือข่ายสำหรับ Data Center ที่มีการแข่งขันสูง แต่หุ้นนี้ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับ AI และมีรายได้ที่เติบโตอย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสล่าสุด สรุปแล้ว การออมหุ้นเทค 3 ตัวนี้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรพิจารณาสัดส่วนเงินลงทุน และความเสี่ยงตามสถานการณ์โลก รวมถึงความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของ AI ที่จะยังคงเติบโตต่อไปในอนาคต ส่วนตัวผมเองชอบกระจายความเสี่ยงโดยเน้นการถือหุ้นที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการตามกระแสหุ้นซอฟต์แวร์ AI ที่อาจมีการแข่งขันและความไม่แน่นอนสูง ขอแนะนำให้นักลงทุนศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพราะในตลาดหุ้นเทคโนโลยีนั้น ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็ว และการวางแผนออมหุ้นแบบมีวินัยจะช่วยให้รับมือกับความผันผวนนี้ได้ดีขึ้น
