ดาวรุ่งSNDKพุ่งแรงแซงโค้ง!
หุ้นในDIME หุ้นที่จับต้องได้ พุ่งแรงไม่สนใจอะไร 🚀
เข้ามาไม่กี่วัน 40กว่า%และยังคิดว่าเดินหน้าต่อไป
📈แรงจริงไรจริง! หุ้น Sandisk (SNDK) +22% หลังรายได้ออกมาแข็งแกร่ง กำไรพุ่ง 400% ด้าน Guidance อย่างโหดมาก แปะช่วง Q&A ในเม้นนะ👇
--
📊SANDISK Q2’26 EARNINGS HIGHLIGHTS
🟢 รายได้ (Revenue): 3.025 พันล้านดอลลาร์ (คาด 2.67 พันล้านดอลลาร์) เพิ่มขึ้น +31% QoQ และ +61% YoY (เทียบ Guidance เดิมที่ 2.55–2.65 พันล้านดอลลาร์ และ Gross Margin 41–43%)
🟢 กำไรต่อหุ้น (EPS): 6.20 ดอลลาร์ (คาด 3.49 ดอลลาร์) เพิ่มขึ้น +404% YoY
🟢 อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin): 51.1% เพิ่มขึ้น +18.6 จุดเปอร์เซ็นต์ YoY
🟢 กำไรสุทธิ (Non-GAAP): $967 ล้านดอลลาร์ (YoY +443%, QoQ +434%)
🟢Bit shipment เพิ่มขึ้นระดับ LSD% (Low Single Digit) QoQ ขณะที่ ASP ต่อ GB (ASP/GB) เพิ่มขึ้นระดับ mid 30s%
--
📊Segment Revenue
🟢 รายได้จาก Datacenter: $440 ล้านดอลลาร์ (YoY +76%, QoQ +64%) เป็น Growth Engine หลัก จาก AI Infrastructure, Enterprise SSD และ KV Cache / Inference Storage
🟢 รายได้จาก Edge: $1.68 พันล้านดอลลาร์ (YoY +63%, QoQ +21%)
🟢 รายได้จาก Consumer: $907 ล้านดอลลาร์ (YoY +52%, QoQ +39%) ได้แรงหนุนจาก Product Mix ระดับพรีเมียมและ ASP ที่ขยับขึ้น
--
📊 Q3 Guidance
🟢สำหรับ Q3 คาดว่า Bit shipment จะลดลงระดับ MSD% (Mid Single Digit)
🟢 รายได้ (Revenue): 4.4 – 4.8 พันล้านดอลลาร์ (คาดการณ์ 2.92 พันล้านดอลลาร์) Guidance สูงกว่าคาดอย่างรุนแรง สะท้อนทั้ง Volume และ Pricing Power
🟢 กำไรต่อหุ้น (EPS): 12.00 – 14.00 ดอลลาร์ (คาดการณ์ 4.21 ดอลลาร์) โหดจัด
🟢 อัตรากำไรขั้นต้น Non-GAAP : 65.0% – 67.0% ใกล้เคียงธุรกิจ Logic / Foundry มากกว่าธุรกิจ Memory แบบดั้งเดิม
🟡 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน(Non-GAAP OpEx): 450 – 470 ล้านดอลลาร์
--
📊Outlook & Business Update
🟢Long-term Growth Targets
▫️เป้าหมาย Bit growth ระยะยาว: ยังคงเดิมที่ mid-to-high teens ต่อปี
▫️Gross Capex: 255 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 8.4% ของรายได้
▫️การเติบโตของ Bit มาจากการ Transition ไปสู่ BICS8 เป็นหลัก
.
🟢แนวโน้ม Data Center & AI Demand
▫️DC Exabyte growth forecast ปี 2026: ปรับขึ้นเป็น ระดับ high-60s% (จาก mid-40s% ในไตรมาสก่อน และ mid-20s% เมื่อสองไตรมาสก่อน)
▫️ปี 2026 จะเป็นครั้งแรกที่ Data Center กลายเป็นตลาด NAND ที่ใหญ่ที่สุด
▫️สัดส่วน Enterprise SSD: ระดับ high-teens % ของ Bit ทั้งหมด
.
🟢NVIDIA KV Cache & Upside
▫️KV Cache (จาก NVIDIA) อาจสร้ าง Incremental NAND demand เพิ่มอีก 75–100 EB ในปี 2027และอาจ เพิ่มเป็นสองเท่าในปี 2028
▫️ยังไม่ถูกนำมารวมในประมาณการปัจจุบัน → เป็น Upside เชิงโครงสร้าง
.
🟢ความร่วมมือกับ Kioxia
▫️ขยายสัญญา JV กับ Kioxia สำหรับโรงงาน Yokkaichi ต่อไปจนถึงปี 2034 1.165 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งสองบริษัทยังคง ร่วมพัฒนาเทคโนโลยี 3D Flash Memory
.
Q&A ต่อในเม้นนะ ...
--
📈สรุป ผลประกอบการ Q2’26 ของ Sandisk ($SNDK) เป็นหนึ่งใน Quarter ที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของธุรกิจ NAND ทั้งในแง่รายได้ กำไร และ Guidance
ประเด็นสำคัญเชิงโครงสร้างคือ NAND แต่กลายเป็น Strategic Asset ของ AI Infrastructure ส่วน Datacenter กลายเป็นตลาดหลัก (Largest End Market) แทน Consumer
ASP และ Gross Margin อยู่ในระดับที่ “ผิดปกติ” สำหรับอุตสาหกรรม Memory แต่สอดคล้องกับ Supply ที่ตึงตัวและ Capex ที่ถูกคุมอย่างเข้มงวด
Guidance Q3 ที่ให้ Revenue เก ือบ 5 พันล้านดอลลาร์ และ EPS ระดับสองหลัก บ่งชี้ว่า Upside ของรอบนี้ยังไม่จบ และตลาดอาจยัง Underestimate Earnings Power ของ SNDK
____________________
🔑หมายเหตุ: ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นจากรายงานและการอ้างอิงจากสื่อ/นักวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการนำเสนอภาพรวมสถานการณ์ธุรกิจและอุตสาหกรรมเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาเพื่อชี้นำหรือแนะนำการลงทุน
#ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน #ลงทุน #ลงทุนอะไรดี #หุ้น #หุ้นอเมริกา #ดาวโจนส์
จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ติดตามหุ้นเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด Sandisk ถือเป็นหุ้นที่น่าสนใจมากในช่วงนี้ด้วยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตแบบก้าวกระโดด รายได้ที่มากถึง 3.025 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นที่เพิ่มขึ้นกว่า 400% เป็นสัญญาณว่าตลาด NAND กำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายได้จากตลาด Datacenter ที่เพิ่มขึ้นมากถึง 76% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สะท้อนความต้องการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลที่สูงขึ้นจากโครงสร้างพื้นฐาน AI และการใช้งาน Enterprise SSD ทำให้ Sandisk กลายเป็นตัวเต็งที่มีศักยภาพในตลาดนี้ ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ Kioxia และการลงทุนในเทคโนโลยี 3D Flash Memory ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุนการเติบโตระยะยาวของบริษัท นอกจากนี้ แนวโน้มการเติบโตของ Bit และรายได้ที่จะสูงขึ้นในไตรมาสถัดไป ยังชี้ให้เห็นว่า Sandisk มีโอกาสขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น และสร้างมูลค่าได้มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ จากมุมมองนักลงทุนรายย่อย ผมเห็นว่านี่คือโอกาสดีในการติดตามและศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นเทคโนโลยีนี้ ถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนของตลาดหุ้น อุตสาหกรรม Memory และ NAND ที่มีการแข่งขันสูง แต่ด้วยตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของ Sandisk ในตลาด AI และ Data Center สะท้อนว่าเป็นหุ้นดาวรุ่งที่น่าจับตามองต่อไปในอนาคต แนะนำให้ติดตามข่าวสารและรายงานการเงินขาที่บริษัทออกมาอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงพิจารณาปัจจัยภายนอก เช่น แนวโน้มเทคโนโลยี AI และการลงทุนของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ ที่จะส่งผลต่อการเติบโตของ Sandisk ในระยะยาว
