Stock Quadrant Model Based Stock Clustering
🔥 Model Stock Quadrant (Investment Line + Trade Must Know!)
Who's still "buying"? This post helps to systematize the idea.
👉 2-Dimensional Divided Stocks = Basic (Fundamental) + Technical (Technical)
🧠 Fundamental Side (Company Quality)
• A = Excellent
✔ Grow Profits Annually / ROE > 30%
✔ has a clear moat = "can hold long."
• B = Good
✔, consistent profit, some growth.
✔ Big stock SET100 → "Level One Safe"
• C = Medium
✔ enough budget / unclear growth
✔ Maybe there's one-time gain → be careful.
• D = Bad
❌. Loss. No growth.
❌ Heavy Race (Red Ocean)
• E = Poor
❌ There's a problem / a lot of debt / risk falling.
📈 Technical side (price behavior)
• a = Super Bullish 🚀
→ Strong Trend / High RSI / Continuous Run
• b = Uptrend 📊
→ Up and Up Play Swing Easy
• c = Sideway 😐
→ No trend
→ There are 2 types
• Quiet (should not play)
• Swing (can play channel trade)
• D = Downtrend 📉
❌ Continuous down → "Cut loss fast."
• e = Crash 💥
❌ force / gap / negative news
❌ Rookie = Do not catch
🎯 How to use it (important descent)
• A + a = of the gods. 💎
👉 Hold long + play around.
• A / B + b = Main Money Making Line
👉 Swing trade. Comfortable.
• C + c = speculative line
👉 buy the defense, sell the resistance.
• D / E + d / e = Investor Grave ☠️
👉 "Run away quickly. Don't force."
⚠️ Insight that most people miss.
• "Good" stocks. The price will always go up.
• "Strong up" stocks. Good baseline.
👉 only need to see "2D simultaneously."
# Trade # Trading stock # Investment finance # Invest # Play stock
จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ลองใช้ Stock Quadrant Model ในการคัดเลือกหุ้นก่อนลงทุน ผมพบว่าการแยกหุ้นด้วย 2 มิติ คือ Fundamental และ Technical ช่วยสร้างกรอบความคิดที่ชัดเจน และลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติ Fundamental การดู ROE ที่สูงกว่า 30% เป็นสัญญาณสำคัญว่ากิจการมีประสิทธิภาพในการใช้ทุนเพื่อสร้างกำไร และหากหุ้นตัวไหนมี moat หรือความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่ยั่งยืน ก็เหมาะกับการถือระยะยาว จากนั้นเมื่อนำมาขัดเกลากับมิติ Technical อย่าง RSI ที่สูงและแนวโน้มราคาที่เป็น Super Bullish จะทำให้มั่นใจในจังหวะการซื้อขายมากขึ้น ในอีกแง่มุมหนึ่ง หุ้นที่อยู่ในกลุ่ม D หรือ E ด้าน Fundamental พร้อมกับแนวโน้มราคาที่เป็น Downtrend หรือ Crash คือตัวอย่างหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด เพราะนอกจากจะเสี่ยงต่อการขาดทุนแล้ว ยังมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งผมได้เจอประสบการณ์กับหุ้นกลุ่มนี้ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการสูญเสียเงินลงทุนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การใช้ Quadrant Model ยังช่วยให้วางกลยุทธ์การลงทุนได้เหมาะสมกับสไตล์ของตัวเอง เช่น การถือยาวกับหุ้น A+a สำหรับลงทุนระยะยาวที่มั่นใจ หรือ Swing Trade กับหุ้นในกลุ่ม A/B + b ซึ่งช่วยสร้างโอกาสทำกำไรในระยะสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ สุดท้าย การตระหนักว่าหุ้นพื้นฐานดีไม่ได้หมายความว่าราคาจะขึ้นเสมอ หรือหุ้นที่ราคาขึ้นแรงไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานดีจะช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนอย่างมีสติ "ต้องดู 2 มิติพร้อมกัน" เท่านั้นถึงจะทำให้การลงทุนมีโอกาสประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น
